FPT

Bằng chứng theo từng chiều

• fundamentals_scoreTăng trưởng doanh thu và LNTT duy trì quanh 18-20%, ROE ổn định ở mức rất cao, lượng tiền mặt dồi dào.ROE 25-28%, LNTT 2024 đạt 11.070 tỷ đồng (+20,3% YoY), tiền mặt chiếm 45% tài sản
• flow_scoreKhối ngoại mua ròng khối lượng cực lớn trong các phiên tăng điểm, cho thấy dòng tiền lớn (Smart Money) nhập cuộc mạnh mẽ.Tổng mua ròng hơn 1.101 tỷ VND trong 15 phiên, đỉnh điểm +567 tỷ VND phiên 03/06
• technical_scoreGiá đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn (backtest) sau khi bùng nổ với thanh khoản kỷ lục.Khối lượng 27,7 triệu cổ phiếu phiên 03/06, giá điều chỉnh từ đỉnh 76.500 về 72.900
• risk_scoreĐịnh giá P/E đang ở vùng đỉnh lịch sử và chịu áp lực bán tháo từ thị trường chung, tuy nhiên thanh khoản tốt và là cổ phiếu Blue-chip phòng thủ.VN-Index sụt giảm 40 điểm về mốc 1.800, khối ngoại bán ròng toàn thị trường 7.200 tỷ

Rủi ro chính

• Rủi ro hệ thống khi VN-Index ở vùng định giá cao (1.800 điểm) và chịu áp lực bán ròng kỷ lục từ khối ngoại.
• Định giá P/E của FPT đang ở vùng đỉnh lịch sử, dễ bị tổn thương nếu tốc độ tăng trưởng không đạt kỳ vọng.
• Áp lực bán kỹ thuật ngắn hạn và tâm lý hoảng loạn (Panic Selling) của nhà đầu tư cá nhân có thể đẩy giá gãy các mốc hỗ trợ quan trọng.