Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2026 của CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) đã cung cấp thông tin chi tiết về danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tại ngày 30/6, một thông tin không được thuyết minh đầy đủ trong các báo cáo quý trước. Điểm đáng chú ý là sự hiện diện của gần 9.000 tỷ đồng cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex, cùng với việc bổ sung TCB, HNG và điều chỉnh quy mô đầu tư vào VPX.
Diễn biến chi tiết
Tại cuối tháng 6/2026, giá gốc của danh mục FVTPL của VIX đạt hơn 17.203 tỷ đồng, tăng 57% so với cuối quý I và 66% so với đầu năm. Giá trị hợp lý của danh mục cũng tăng 38% so với cuối quý I và 43% so với đầu năm, đạt gần 20.819 tỷ đồng. Điều này cho thấy quy mô tự doanh của VIX đã gia tăng đáng kể trong nửa đầu năm, không chỉ nhờ biến động thị giá mà còn do công ty đã tăng lượng vốn đầu tư gốc.
Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục. Cụ thể:
- CTCP Điện lực Gelex (GEE) có giá gốc gần 1.677 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 2.906 tỷ đồng, với mức chênh lệch dương khoảng 1.230 tỷ đồng.
- CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) có giá gốc gần 1.587 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 2.050 tỷ đồng, tạo ra mức chênh lệch dương khoảng 464 tỷ đồng.
Báo cáo cũng ghi nhận việc VIX tăng quy mô đầu tư vào Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB).
Tác động & Nhận định
Thông tin về danh mục tự doanh của VIX cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về chiến lược đầu tư của công ty chứng khoán này. Quy mô lớn của các khoản đầu tư vào hệ sinh thái Gelex cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nhóm này. Việc xuất hiện các mã cổ phiếu mới như TCB và HNG cũng có thể phản ánh sự đa dạng hóa hoặc cơ hội đầu tư mới mà VIX nhận định. Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán lớn như VIX có thể cung cấp gợi ý về xu hướng thị trường và các cổ phiếu tiềm năng, đặc biệt là những mã có thanh khoản lớn và liên quan đến các tập đoàn lớn.