Công ty Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư quy mô lớn. Quỹ này đã thoái gần 4,7% vốn tại PET giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh lịch sử và chuyển hướng mua thêm cổ phiếu HAH.
Diễn biến cơ cấu danh mục của quỹ nội
Cụ thể, ngày 24/9, VietinBank Capital đã bán ra thành công 7,25 triệu cổ phiếu PET, tương đương 4,69% vốn điều lệ của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Qua đó, tỷ lệ sở hữu của quỹ giảm từ 19% xuống còn 14,31%.
- Ước tính theo mức giá đóng cửa phiên 24/9 là 45.000 đồng/cổ phiếu, quỹ đã thu về khoảng hơn 326 tỷ đồng.
- Cổ phiếu PET ngay sau đó tiếp tục bứt phá lên 48.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 105% so với đầu năm và thiết lập đỉnh giá lịch sử.
- Song song với việc chốt lời một phần PET, VietinBank Capital thông báo mua thêm 15 triệu cổ phiếu HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An) để gia tăng tỷ trọng nhóm ngành vận tải biển.
Tác động & Nhận định
Động thái chốt lời của quỹ diễn ra sau thời gian dài gom mạnh cổ phiếu PET từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay, phản ánh chiến lược hiện thực hóa lợi nhuận chuẩn xác khi định giá đã tăng bằng lần.
- Dòng tiền rút bớt khỏi cổ phiếu đã tăng nóng để chuyển dịch sang HAH cho thấy kỳ vọng luân chuyển dòng tiền sang nhóm cổ phiếu logistics/vận tải biển.
- Nhà đầu tư cá nhân nắm giữ PET nên cẩn trọng trước áp lực cung tiềm ẩn từ các đợt tái cơ cấu tiếp theo, trong khi diễn biến tại HAH có thể nhận được lực đỡ tích cực từ dòng vốn tổ chức.