Các nhà giao dịch theo xu hướng, hay còn gọi là những nhà đầu cơ sử dụng thuật toán để khuếch đại đà tăng giá, đã đặt cược vào chiều tăng của giá dầu thô Mỹ ở mức tối đa lần đầu tiên kể từ năm 2021. Động thái này dự kiến sẽ gia tăng thêm biến động cho một thị trường vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là cuộc chiến ở Iran.
Diễn biến chi tiết
Rebecca Babin, Giám đốc giao dịch năng lượng tại CIBC Private Wealth, nhận định rằng việc các nhà giao dịch thuật toán đạt mức đặt cược tối đa vào chiều tăng giá dầu là một tín hiệu cho thấy thị trường đang chịu áp lực lớn. Các thuật toán này được lập trình để nhận diện và theo dõi các xu hướng giá, sau đó thực hiện các giao dịch lớn để đẩy nhanh đà tăng hoặc giảm. Lần cuối cùng các nhà giao dịch này đạt mức “max out” cho vị thế tăng giá dầu là vào năm 2021, một giai đoạn chứng kiến giá dầu có những biến động mạnh mẽ.
Tác động & Nhận định
- Gia tăng biến động: Sự can thiệp mạnh mẽ của các thuật toán có thể làm trầm trọng thêm các đợt tăng hoặc giảm giá, khiến thị trường dầu mỏ trở nên khó lường hơn đối với các nhà đầu tư truyền thống.
- Rủi ro địa chính trị: Việc đặt cược tăng giá diễn ra trong bối cảnh các căng thẳng ở Iran và khu vực Trung Đông đang leo thang, tạo ra rủi ro gián đoạn nguồn cung.
- Tác động đến lạm phát: Giá dầu tăng cao sẽ gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và sức mua của người tiêu dùng.