Trên sàn phái sinh tiền số lớn nhất thế giới Deribit, nhà đầu tư đang tăng cường mua các hợp đồng quyền chọn bán (put option) Bitcoin. Động thái này phản ánh tâm lý bi quan về xu hướng giá của đồng tiền số hàng đầu, với kỳ vọng có thể giảm về 52.000 USD trong vài tuần tới.
Diễn biến chi tiết
Trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước, sàn Deribit chứng kiến lượng lớn lệnh mua quyền chọn bán Bitcoin với thời hạn đáo hạn ngắn, kéo dài từ ngày 22/6 đến 31/7. Các mức giá thực hiện (strike price) cho các hợp đồng này dao động rộng, từ 61.500 USD xuống tới 52.000 USD.
Đáng chú ý, quyền chọn bán với giá thực hiện 55.000 USD đáo hạn vào ngày 10/7 là phổ biến nhất với 540 hợp đồng được giao dịch. Tiếp theo là 380 hợp đồng cùng mức giá nhưng đáo hạn vào ngày 3/7. Đặc biệt, quyền chọn bán giá 52.000 USD đáo hạn ngày 31/7 ghi nhận 314 hợp đồng.
Quyền chọn bán hoạt động như một công cụ “bảo hiểm” cho phép người mua bán Bitcoin tại một mức giá định trước trong tương lai. Nếu giá thị trường giảm xuống dưới mức đó, họ vẫn có thể bán ở mức cao hơn theo hợp đồng, từ đó kiếm lời từ phần chênh lệch.
Việc mua một lượng lớn quyền chọn bán ở các mức giá thực hiện thấp hơn đáng kể so với giá Bitcoin hiện tại (được gọi là "out-of-the-money" - OTM) là một tín hiệu rõ ràng cho thấy tâm lý bi quan đang gia tăng trên thị trường tiền số.
Tác động & Nhận định
- Sự gia tăng của các hợp đồng quyền chọn bán cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chủ động phòng ngừa rủi ro hoặc đặt cược vào kịch bản giá Bitcoin giảm mạnh.
- Tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực, có thể tạo áp lực giảm giá ngắn hạn lên Bitcoin khi nhà đầu tư cố gắng bảo vệ danh mục đầu tư hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm.
- Mức 52.000 USD đang được xem là một ngưỡng hỗ trợ tiềm năng, nhưng việc đặt cược vào mức này cũng cho thấy sự thiếu niềm tin vào khả năng phục hồi bền vững của thị trường trong ngắn hạn.
Diễn biến này cần được theo dõi sát sao, đặc biệt là các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và các yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư tiền số.