Thị trường tiền mã hóa toàn cầu chứng kiến đợt bán tháo mạnh vào ngày 15/10/2023, đưa giá Bitcoin (BTC) giảm mạnh về sát ngưỡng 80.000 USD. Báo cáo lạm phát Mỹ vượt dự báo đã dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kéo dài chính sách thắt chặt tiền tệ. Theo ghi nhận từ CoinDesk và CoinGlass, làn sóng này đã thổi bay gần 500 triệu USD các vị thế phái sinh trên thị trường số.
Vì sao giá Bitcoin và thị trường tiền số lao dốc?
Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 3,4% của tháng 8. Lạm phát lõi cũng tăng tốc lên 2,6% so với mức 2,4% trước đó, khiến kỳ vọng về việc nới lỏng lãi suất bị đảo ngược.
Đà giảm giá nhanh chóng kích hoạt chuỗi thanh lý đòn bẩy quy mô lớn
- Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý đạt gần 483 triệu USD.
- Hợp đồng phái sinh Ethereum bị đóng bắt buộc tới 286 triệu USD, vượt trội so với 197 triệu USD của Bitcoin dù giá trị hợp đồng mở (OI) của Ethereum (30 tỷ USD) thấp hơn nhiều so với Bitcoin (52 tỷ USD).
- Các altcoin khác cũng chịu sức ép lớn: Solana (SOL) giảm 5,5% với 31 triệu USD thanh lý; Zcash (ZEC) giảm khoảng 13% với gần 19 triệu USD bị đóng lệnh.
- Dòng vốn tổ chức quay đầu rút ròng: các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận rút ròng 150,5 triệu USD vào ngày 14/10, đảo ngược đà hút ròng 175,7 triệu USD trước đó.
Tác động tới nhà đầu tư
Diễn biến bán tháo phản ánh tâm lý e ngại rủi ro đang gia tăng trên toàn cầu
- Khẩu vị rủi ro thu hẹp: Áp lực không chỉ dừng lại ở thị trường tiền số mà đã lan sang chứng khoán quốc tế, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1% và chỉ số Kospi giảm tới 8%.
- Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy: Cần đặc biệt thận trọng với tỷ lệ ký quỹ khi biến động giật cục có thể kích hoạt cơ chế ngắt lệnh và thanh lý chéo liên tiếp giữa các thị trường.
- Theo dõi chính sách tiền tệ: Mọi biến động vĩ mô liên quan tới lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là yếu tố chính định hình dòng tiền toàn cầu trong ngắn hạn.