Đồng tiền mã hóa Bitcoin giảm tới 5,8%, có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 76.000 USD trong phiên giao dịch ngày 5/11, chạm mức thấp nhất trong 7 tuần. Đợt lao dốc này diễn ra khi làn sóng bán tháo từ nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ lan rộng sang các tài sản rủi ro, kết hợp cùng áp lực rút vốn từ các quỹ đầu tư tổ chức. Theo Bloomberg, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai là Ethereum cũng sụt giảm khoảng 8% giá trị.
Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?
Theo ghi nhận của Bloomberg, đà bán tháo trên thị trường tiền số xuất phát từ các yếu tố:
- Chỉ số Nasdaq 100 lao dốc 6,4%: Nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực lớn do lo ngại về giám sát ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng kinh doanh kém khả quan, kéo theo tâm lý tiêu cực sang thị trường tài sản số.
- Dòng tiền tháo chạy khỏi ETF: Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận rút ròng khoảng 1 tỷ USD tính đến hết ngày 4/11. Riêng quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock bị rút ròng tới 900 triệu USD, chiếm khoảng 90% tổng lượng rút.
- Thanh lý vị thế đòn bẩy: Đợt sụt giảm nhanh khiến hàng loạt vị thế đòn bẩy bị giải chấp, làm gia tăng quy mô bán tháo trên thị trường phái sinh crypto.
- Áp lực từ cổ phiếu liên quan: Cổ phiếu khai thác và hạ tầng như CleanSpark, Cipher Digital, MARA Holdings giảm hơn 14%; hai sàn Coinbase Global và Robinhood Markets đều mất khoảng 10% thị giá.
Tác động tới nhà đầu tư
Biến động giảm mạnh của Bitcoin mang lại nhiều cảnh báo và rủi ro trực tiếp cho giới đầu tư tài sản số:
- Áp lực thua lỗ cho nhà đầu tư ngắn hạn: Theo dữ liệu từ Glassnode, tỷ lệ có lãi của nhóm nắm giữ Bitcoin dưới 155 ngày sụt giảm nghiêm trọng so với một tháng trước, làm tăng nguy cơ bán cắt lỗ.
- Mối tương quan cao với cổ phiếu công nghệ: Xu hướng dòng tiền cho thấy Bitcoin tiếp tục biến động đồng pha với nhóm cổ phiếu rủi ro cao tại Mỹ, đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi sát diễn biến vĩ mô và chỉ số Nasdaq thay vì chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật nội tại.
- Rủi ro đòn bẩy cao: Các nhà đầu tư giao dịch ký quỹ (margin/futures) đối mặt nguy cơ cháy tài khoản lớn khi biên độ dao động mạnh trong thời gian ngắn.