Bitcoin (BTC) vừa trải qua phiên giảm giá mạnh nhất trong 4 tháng, rơi hơn 6% xuống sát ngưỡng 66.100 USD vào đầu ngày 3/6. Sự sụt giảm này đã đẩy tổng cộng hơn 1,3 tỷ USD vị thế mua (long position) trên các thị trường phái sinh bị thanh lý trong 24 giờ qua, trong đó Bitcoin chiếm hơn 700 triệu USD thiệt hại.
Diễn biến chi tiết
Động thái bán ra của Strategy – công ty niêm yết nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới – được xem là chất xúc tác chính cho đợt giảm giá lần này. Strategy đã báo cáo bán 32 BTC trong giai đoạn 26-31/5, thu về khoảng 2,5 triệu USD để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Đây là lần đầu tiên Strategy bán Bitcoin kể từ cuối năm 2022. Mặc dù số lượng BTC bán ra không đáng kể so với tổng số 843.700 BTC mà Strategy đang sở hữu (trị giá hơn 60 tỷ USD), nhưng giao dịch này đã làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của mô hình "kho bạc Bitcoin" của công ty.
Sắc đỏ không chỉ giới hạn ở Bitcoin mà còn lan rộng sang các altcoin khác: Ethereum (ETH) giảm 6,5%, Binance Coin (BNB) sụt 5,5%, XRP mất 4,5%, trong khi Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) đều giảm hơn 7,3%.
Tác động & Nhận định
Việc Strategy, một trong những người ủng hộ Bitcoin lớn nhất, phải bán ra BTC đã tạo ra tâm lý tiêu cực. Điều này cho thấy ngay cả những nhà đầu tư lớn nhất cũng có thể chịu áp lực tài chính khi thị trường biến động, bộc lộ rủi ro tiềm ẩn của mô hình tích lũy Bitcoin thông qua huy động vốn. Đối với nhà đầu tư, sự kiện này là một lời nhắc nhở về tính biến động cao của thị trường tiền số và rủi ro thanh lý vị thế đòn bẩy. Nhà đầu tư nên thận trọng và quản lý rủi ro chặt chẽ trước những biến động bất ngờ từ các động thái của cá voi (whale).
- Rủi ro thanh lý: Hàng tỷ USD vị thế mua bị thanh lý cho thấy mức độ rủi ro cao khi sử dụng đòn bẩy trong thị trường crypto.
- Tâm lý thị trường: Động thái bán của một